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易方达高等级信用债债券A(000147)

2020-08-04     1.11100.0901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,098.910.0010,462.054,929.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.32772.41225.43129.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23,532.7416,516.3913,379.034,304.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8516.459.564.65
  清算备付金24,346.1716,713.937,070.861,294.29
  应收股票清算款930.850.00291.103,000.00
  新股申购款1,002.45277.78501.363,508.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,284,776.15870,920.33722,636.92270,819.42
负债
  应付基金管理费438.05258.90215.6094.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费131.4277.6764.6828.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款254,500.00243,104.25139,050.9332,203.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.0253.84161.214,225.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.422.855.043.52
  其他应付款项34.3424.4130.1239.84
  应付利息86.056.07106.5313.76
  应付赎回款3,857.121,498.621,288.24149.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金145.51100.4382.1628.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259,363.21245,176.55141,051.4936,804.56
  基金单位总额905,785.21530,409.06466,258.83197,153.69
  未分配净收益119,627.7495,334.72115,326.6036,861.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,025,412.95625,743.78581,585.43234,014.86
  负债及持有人权益合计1,284,776.15870,920.33722,636.92270,819.42