0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,098.91 | 0.00 | 10,462.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,563.60 | 133.32 | 772.41 | 225.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35,614.88 | 23,532.74 | 16,516.39 | 13,379.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.39 | 8.85 | 16.45 | 9.56 |
| 清算备付金 | 30,835.57 | 24,346.17 | 16,713.93 | 7,070.86 |
| 应收股票清算款 | 2,072.46 | 930.85 | 0.00 | 291.10 |
| 新股申购款 | 1,447.89 | 1,002.45 | 277.78 | 501.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,131,442.53 | 1,284,776.15 | 870,920.33 | 722,636.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 667.90 | 438.05 | 258.90 | 215.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 200.37 | 131.42 | 77.67 | 64.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 556,605.34 | 254,500.00 | 243,104.25 | 139,050.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.76 | 100.02 | 53.84 | 161.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.65 | 5.42 | 2.85 | 5.04 |
| 其他应付款项 | 44.72 | 34.34 | 24.41 | 30.12 |
| 应付利息 | 67.96 | 86.05 | 6.07 | 106.53 |
| 应付赎回款 | 28,877.44 | 3,857.12 | 1,498.62 | 1,288.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 225.66 | 145.51 | 100.43 | 82.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 586,855.49 | 259,363.21 | 245,176.55 | 141,051.49 |
| 基金单位总额 | 1,387,002.26 | 905,785.21 | 530,409.06 | 466,258.83 |
| 未分配净收益 | 157,584.79 | 119,627.74 | 95,334.72 | 115,326.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,544,587.05 | 1,025,412.95 | 625,743.78 | 581,585.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,131,442.53 | 1,284,776.15 | 870,920.33 | 722,636.92 |