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易方达高等级信用债债券C(000148)

2025-05-28     1.1987-0.0167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00117.78432.2362.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.631.021.85
  清算备付金0.0034.52203.80131.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001,462.70648.1635.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00310,950.9445,878.8745,016.28
负债
  应付基金管理费0.0088.8111.1512.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0022.202.793.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,800.0011,667.765,899.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,972.35350.422,106.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0026.2844.3037.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,156.71128.45106.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.682.652.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.009,110.6812,214.868,175.74
  基金单位总额0.00256,465.5829,781.1233,270.36
  未分配净收益0.0045,374.693,882.893,570.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00301,840.2633,664.0236,840.55
  负债及持有人权益合计0.00310,950.9445,878.8745,016.28