0.0888% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,400.01 | 3,393.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.89 | 97.04 | 78.80 | 7,563.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13,914.69 | 17,617.03 | 19,808.08 | 35,614.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.14 | 8.71 | 17.96 | 14.39 |
| 清算备付金 | 10,405.42 | 7,407.31 | 21,582.85 | 30,835.57 |
| 应收股票清算款 | 4,188.09 | 785.71 | 69.76 | 2,072.46 |
| 新股申购款 | 1,327.37 | 615.42 | 1,125.69 | 1,447.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 780,160.36 | 947,995.84 | 1,016,316.15 | 2,131,442.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 325.32 | 347.73 | 344.07 | 667.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.60 | 104.32 | 103.22 | 200.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,801.83 | 100,000.00 | 208,095.99 | 556,605.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.03 | 1.18 | 8.95 | 6.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.69 | 2.17 | 8.47 | 17.65 |
| 其他应付款项 | 44.53 | 42.34 | 36.45 | 44.72 |
| 应付利息 | 33.69 | 0.00 | 18.39 | 67.96 |
| 应付赎回款 | 39,894.32 | 12,928.82 | 2,336.89 | 28,877.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.34 | 107.56 | 115.26 | 225.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144,331.63 | 113,567.03 | 211,114.34 | 586,855.49 |
| 基金单位总额 | 563,825.39 | 745,364.47 | 726,850.33 | 1,387,002.26 |
| 未分配净收益 | 72,003.33 | 89,064.34 | 78,351.48 | 157,584.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 635,828.72 | 834,428.81 | 805,201.80 | 1,544,587.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 780,160.36 | 947,995.84 | 1,016,316.15 | 2,131,442.53 |