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大成景旭纯债债券A(000152)

2021-04-22     1.06910.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0096,296.270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款438.761,505.96349.75299.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,351.407,280.239,198.826,677.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款5,168.390.000.000.00
  新股申购款37.484.750.925.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值492,694.43627,246.71420,276.28465,663.39
负债
  应付基金管理费97.3892.6094.13155.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4630.8731.3851.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,324.130.0084,306.8748,339.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3810.967.619.27
  其他应付款项22.9011.8422.9014.17
  应付利息6.220.007.166.40
  应付赎回款0.000.000.470.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,493.70146.5384,470.7648,582.73
  基金单位总额406,189.85589,239.19312,519.58392,664.94
  未分配净收益26,010.8837,860.9923,285.9524,415.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432,200.73627,100.18335,805.52417,080.66
  负债及持有人权益合计492,694.43627,246.71420,276.28465,663.39