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大成景旭纯债债券A(000152)

2021-03-03     1.06090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本96,296.270.000.006,025.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,505.96349.75299.841,022.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,280.239,198.826,677.2117,588.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.04
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.750.925.644.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值627,246.71420,276.28465,663.39862,096.23
负债
  应付基金管理费92.6094.13155.95171.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.8731.3851.9857.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0084,306.8748,339.96999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.967.619.277.24
  其他应付款项11.8422.9014.1729.00
  应付利息0.007.166.400.61
  应付赎回款0.000.470.373.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.5384,470.7648,582.731,274.30
  基金单位总额589,239.19312,519.58392,664.94744,828.22
  未分配净收益37,860.9923,285.9524,415.72115,993.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值627,100.18335,805.52417,080.66860,821.93
  负债及持有人权益合计627,246.71420,276.28465,663.39862,096.23