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大成景旭纯债债券C(000153)

2020-07-15     1.05220.1237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,025.430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.75299.841,022.3165.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,198.826,677.2117,588.25372.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.040.13
  清算备付金0.000.000.004.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.925.644.090.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值420,276.28465,663.39862,096.2321,556.45
负债
  应付基金管理费94.13155.95171.569.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3851.9857.192.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,306.8748,339.96999.995,341.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.619.277.241.52
  其他应付款项22.9014.1729.0017.36
  应付利息7.166.400.615.55
  应付赎回款0.470.373.553.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,470.7648,582.731,274.305,388.99
  基金单位总额312,519.58392,664.94744,828.2214,735.61
  未分配净收益23,285.9524,415.72115,993.711,431.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,805.52417,080.66860,821.9316,167.47
  负债及持有人权益合计420,276.28465,663.39862,096.2321,556.45