-0.1483% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,040.49 | -5.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,486.76 | 2,963.35 | 25,929.05 | 13,447.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.55 | 31.91 | 30.42 | 16.36 |
| 清算备付金 | 367.97 | 960.61 | 443.63 | 244.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16,769.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.53 | 6.55 | 17.90 | 71.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.25 | 0.96 | 0.45 | 0.44 |
| 基金资产总值 | 61,362.75 | 69,934.09 | 83,347.27 | 57,584.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.73 | 86.51 | 106.77 | 59.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.79 | 14.42 | 17.80 | 9.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,791.67 | 1,059.02 | 1,549.09 | 1,551.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.36 | 195.58 | 130.48 | 82.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.66 | 22.33 | 36.07 | 60.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,996.34 | 1,378.30 | 1,840.22 | 1,764.25 |
| 基金单位总额 | 31,081.65 | 31,812.12 | 37,586.72 | 19,601.29 |
| 未分配净收益 | 28,284.76 | 36,743.67 | 43,920.33 | 36,219.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,366.41 | 68,555.79 | 81,507.05 | 55,820.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,362.75 | 69,934.09 | 83,347.27 | 57,584.95 |