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国投瑞银策略精选混合(000165)

2023-02-03     2.2730-0.8722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,130.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,447.641,644.032,311.672,738.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0061.23120.6543.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3610.2315.118.24
  清算备付金244.84295.41232.29284.96
  应收股票清算款0.001,749.29544.51148.96
  新股申购款71.5919.367.7633.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.440.000.000.00
  基金资产总值57,584.9533,416.9129,245.5930,513.61
负债
  应付基金管理费59.5243.2735.1537.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.927.215.866.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,551.49712.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.2927.6538.80
  其他应付款项82.8618.039.0218.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.4714.7842.2762.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.260.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,764.25822.77119.95163.47
  基金单位总额19,601.2911,515.0610,941.3812,260.02
  未分配净收益36,219.4021,079.0918,184.2618,090.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,820.6932,594.1529,125.6430,350.14
  负债及持有人权益合计57,584.9533,416.9129,245.5930,513.61