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国投瑞银策略精选混合(000165)

2021-07-29     2.91404.0714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,738.461,785.456,169.274,423.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.580.90208.60156.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.2425.1325.5418.31
  清算备付金284.96262.23318.46109.62
  应收股票清算款148.96212.34546.04593.78
  新股申购款33.99182.9015.3736.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,513.6131,341.9853,012.3955,589.49
负债
  应付基金管理费37.3536.1369.9966.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.226.0211.6711.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00239.97368.03140.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.8047.6477.1374.43
  其他应付款项18.149.3518.7211.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.96104.8879.1432.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.47444.00624.821,337.54
  基金单位总额12,260.0213,870.0030,274.1836,169.27
  未分配净收益18,090.1217,027.9822,113.3918,082.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,350.1430,897.9852,387.5754,251.96
  负债及持有人权益合计30,513.6131,341.9853,012.3955,589.49