1.8745% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 918.64 | 808.52 | 1,249.06 | 2,173.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.31 | 0.23 | 7.35 | 1.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.34 | 14.26 | 6.14 | 5.68 |
| 清算备付金 | 64.94 | 51.96 | 14.14 | 10.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 88.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.79 | 111.28 | 41.43 | 20.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| 基金资产总值 | 10,258.43 | 11,638.86 | 6,862.84 | 3,765.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.23 | 13.79 | 9.83 | 4.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.04 | 2.30 | 1.64 | 0.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.71 | 63.88 | 78.84 | 25.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.60 | 25.65 | 10.76 | 3.01 |
| 其他应付款项 | 9.57 | 9.41 | 4.54 | 4.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.54 | 141.20 | 41.25 | 1.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.27 | 88.27 | 88.26 | 88.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 213.95 | 344.49 | 235.12 | 128.09 |
| 基金单位总额 | 4,042.65 | 4,570.82 | 3,510.99 | 2,484.53 |
| 未分配净收益 | 6,001.83 | 6,723.54 | 3,116.74 | 1,152.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,044.48 | 11,294.37 | 6,627.72 | 3,637.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,258.43 | 11,638.86 | 6,862.84 | 3,765.34 |