-0.3580% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,249.06 | 2,173.04 | 1,257.50 | 783.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.35 | 1.21 | 24.44 | 41.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.14 | 5.68 | 5.15 | 9.03 |
| 清算备付金 | 14.14 | 10.30 | 26.02 | 4.40 |
| 应收股票清算款 | 88.96 | 0.00 | 0.00 | 74.66 |
| 新股申购款 | 41.43 | 20.80 | 0.93 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,862.84 | 3,765.34 | 4,136.78 | 4,192.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.83 | 4.52 | 2.23 | 5.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.64 | 0.75 | 0.37 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.84 | 25.17 | 198.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.76 | 3.01 | 2.25 | 3.97 |
| 其他应付款项 | 4.54 | 4.74 | 3.53 | 3.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.25 | 1.63 | 8.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.26 | 88.26 | 88.27 | 88.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 235.12 | 128.09 | 303.32 | 101.99 |
| 基金单位总额 | 3,510.99 | 2,484.53 | 2,632.16 | 3,243.94 |
| 未分配净收益 | 3,116.74 | 1,152.71 | 1,201.30 | 847.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,627.72 | 3,637.25 | 3,833.46 | 4,090.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,862.84 | 3,765.34 | 4,136.78 | 4,192.96 |