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中海信息产业精选混合(000166)

2023-02-08     1.1225-1.4919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.50837.401,010.44918.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.140.480.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.236.9112.3611.34
  清算备付金13.1054.873.1764.94
  应收股票清算款101.75117.58388.660.00
  新股申购款12.053.9150.584.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,368.0011,165.999,350.2010,258.43
负债
  应付基金管理费8.5414.4410.8712.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.422.411.812.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00374.3521.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.4912.6627.60
  其他应付款项22.2112.546.409.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.9835.5693.8052.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金88.2688.2688.2688.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.42172.70588.16213.95
  基金单位总额4,224.524,952.214,092.124,042.65
  未分配净收益2,998.056,041.084,669.926,001.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,222.5810,993.298,762.0410,044.48
  负债及持有人权益合计7,368.0011,165.999,350.2010,258.43