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中海信息产业精选混合(000166)

2021-07-30     1.62501.8745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款918.64808.521,249.062,173.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.237.351.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3414.266.145.68
  清算备付金64.9451.9614.1410.30
  应收股票清算款0.000.0088.960.00
  新股申购款4.79111.2841.4320.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.30
  基金资产总值10,258.4311,638.866,862.843,765.34
负债
  应付基金管理费12.2313.799.834.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.301.640.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.7163.8878.8425.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.6025.6510.763.01
  其他应付款项9.579.414.544.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.54141.2041.251.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金88.2788.2788.2688.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213.95344.49235.12128.09
  基金单位总额4,042.654,570.823,510.992,484.53
  未分配净收益6,001.836,723.543,116.741,152.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,044.4811,294.376,627.723,637.25
  负债及持有人权益合计10,258.4311,638.866,862.843,765.34