行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海信息产业精选混合(000166)

2020-08-10     1.8927-0.3580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-142018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,249.062,173.041,257.50783.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.351.2124.4441.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.145.685.159.03
  清算备付金14.1410.3026.024.40
  应收股票清算款88.960.000.0074.66
  新股申购款41.4320.800.930.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.300.000.00
  基金资产总值6,862.843,765.344,136.784,192.96
负债
  应付基金管理费9.834.522.235.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.640.750.370.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.8425.17198.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.763.012.253.97
  其他应付款项4.544.743.533.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.251.638.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金88.2688.2688.2788.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.12128.09303.32101.99
  基金单位总额3,510.992,484.532,632.163,243.94
  未分配净收益3,116.741,152.711,201.30847.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,627.723,637.253,833.464,090.96
  负债及持有人权益合计6,862.843,765.344,136.784,192.96