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泰达宏利收益债券B(000170) - 搜狐基金
泰达宏利收益债券B(000170)
2018-01-03
1.00100.0000%
单位:万元 | 2017-10-11 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,040.26 | 30.64 | 133.74 | 56.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.43 | 38.94 | 739.54 | 513.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.62 | 2.18 | 10.05 | 19.87 |
清算备付金 | 0.00 | 68.96 | 72.19 | 258.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.14 |
新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 897.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,089.34 | 2,520.46 | 47,316.65 | 54,039.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.22 | 20.20 | 27.97 | 28.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 5.77 | 7.99 | 8.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 18.79 | 24.15 | 31.58 |
其他应付款项 | 5.00 | 18.84 | 38.00 | 19.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
应付赎回款 | 79.02 | 4.31 | 0.00 | 300.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 141.17 | 126.05 | 155.39 | 2,535.57 |
基金单位总额 | 932.36 | 2,404.05 | 47,074.90 | 51,508.79 |
未分配净收益 | 15.81 | -9.63 | 86.36 | -5.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 948.17 | 2,394.42 | 47,161.26 | 51,503.50 |
负债及持有人权益合计 | 1,089.34 | 2,520.46 | 47,316.65 | 54,039.07 |