0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-10-11 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,040.26 | 30.64 | 133.74 | 56.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 38.94 | 739.54 | 513.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 2.18 | 10.05 | 19.87 |
| 清算备付金 | 0.00 | 68.96 | 72.19 | 258.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 897.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,089.34 | 2,520.46 | 47,316.65 | 54,039.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 20.20 | 27.97 | 28.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 5.77 | 7.99 | 8.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.79 | 24.15 | 31.58 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 18.84 | 38.00 | 19.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 79.02 | 4.31 | 0.00 | 300.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141.17 | 126.05 | 155.39 | 2,535.57 |
| 基金单位总额 | 932.36 | 2,404.05 | 47,074.90 | 51,508.79 |
| 未分配净收益 | 15.81 | -9.63 | 86.36 | -5.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 948.17 | 2,394.42 | 47,161.26 | 51,503.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,089.34 | 2,520.46 | 47,316.65 | 54,039.07 |