-0.7685% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.04 | 151.76 | 58,687.65 | 189.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 149.49 | 127.12 | 47.34 | 52.16 |
| 清算备付金 | 5,983.55 | 4,040.23 | 8,480.26 | 13,861.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,418.38 | 0.00 | 465.96 |
| 新股申购款 | 20,546.95 | 713.43 | 1,052.81 | 16,121.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,846,639.06 | 1,954,903.22 | 2,179,628.36 | 2,374,276.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 930.88 | 573.38 | 527.90 | 587.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 232.72 | 143.34 | 131.97 | 146.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 421,203.03 | 296,656.59 | 544,872.47 | 582,685.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,015.67 | 0.00 | 37,825.37 | 1,052.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.17 | 168.24 | 60.74 | 85.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,154.08 | 8,631.87 | 22,017.52 | 1,624.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.80 | 36.26 | 36.36 | 33.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 430,832.13 | 306,253.20 | 605,493.34 | 586,242.25 |
| 基金单位总额 | 1,563,175.31 | 867,169.70 | 851,231.21 | 979,339.68 |
| 未分配净收益 | 1,852,631.61 | 781,480.33 | 722,903.81 | 808,694.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,415,806.93 | 1,648,650.03 | 1,574,135.02 | 1,788,034.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,846,639.06 | 1,954,903.22 | 2,179,628.36 | 2,374,276.69 |