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易方达裕丰回报债券(000171)

2020-11-23     1.99200.1005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,196.9315,060.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.98164.37473.80202.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,911.629,512.738,001.706,770.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金146.2829.9553.7230.46
  清算备付金30,963.7111,336.939,226.186,780.38
  应收股票清算款8,077.630.004,969.330.00
  新股申购款2,573.4822,032.3955.4027.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.060.060.060.06
  基金资产总值1,849,831.61852,359.35544,251.32425,213.55
负债
  应付基金管理费485.59227.96130.11108.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.4056.9932.5327.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款404,499.8974,700.00145,699.96112,109.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,661.3444.565,104.5325.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.2912.2018.4225.22
  其他应付款项21.1131.9020.8330.00
  应付利息7.56-6.254.365.84
  应付赎回款7,040.37722.0520,232.007.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金114.3458.9339.8034.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额417,071.8975,848.34171,282.54112,374.74
  基金单位总额756,943.43423,419.32214,504.55190,616.54
  未分配净收益675,816.29353,091.70158,464.23122,222.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,432,759.72776,511.01372,968.78312,838.81
  负债及持有人权益合计1,849,831.61852,359.35544,251.32425,213.55