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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)

2021-07-28     1.5730-0.6317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,204.0372,381.6011,149.1924,331.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.308.1381.93296.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.3049.02116.02125.31
  清算备付金1,497.927,827.791,326.701,704.96
  应收股票清算款37.0829.44288.670.00
  新股申购款322.56141.4189.33108.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,779.69273,506.77331,135.01513,377.55
负债
  应付基金管理费157.40234.67275.24405.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3558.6768.81101.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.646.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金216.18395.61246.51537.69
  其他应付款项22.5111.9126.4522.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款344.4751,511.50742.51278.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0041.760.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额800.5852,260.701,359.511,344.75
  基金单位总额112,729.03154,047.00230,665.41383,852.47
  未分配净收益71,250.0867,199.0799,110.09128,180.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,979.11221,246.06329,775.50512,032.80
  负债及持有人权益合计184,779.69273,506.77331,135.01513,377.55