-2.6260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,005.41 | 21,913.09 | 42,071.61 | 138,566.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.62 | 2.29 | 10.69 | 25.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.14 | 113.64 | 88.39 | 124.18 |
| 清算备付金 | 169.51 | 289.42 | 231.35 | 1,263.27 |
| 应收股票清算款 | 2,323.89 | 7,849.50 | 5,581.10 | 664.77 |
| 新股申购款 | 100.51 | 632.72 | 492.87 | 399.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 285,349.13 | 373,587.11 | 607,829.21 | 762,119.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 351.47 | 436.24 | 782.33 | 901.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.58 | 72.71 | 130.39 | 150.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,161.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 113.39 | 275.87 | 306.30 | 416.17 |
| 其他应付款项 | 23.81 | 46.96 | 33.64 | 35.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,531.42 | 10,916.83 | 1,225.27 | 715.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,078.67 | 11,748.60 | 13,639.05 | 2,219.65 |
| 基金单位总额 | 82,543.42 | 125,599.03 | 251,128.28 | 333,436.44 |
| 未分配净收益 | 200,727.04 | 236,239.49 | 343,061.88 | 426,463.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 283,270.46 | 361,838.51 | 594,190.16 | 759,899.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 285,349.13 | 373,587.11 | 607,829.21 | 762,119.56 |