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汇添富美丽30混合(000173)

2021-03-02     3.5610-1.3027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,996.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,913.0942,071.61138,566.8545,057.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.2910.6925.6622.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金113.6488.39124.1850.49
  清算备付金289.42231.351,263.27115.16
  应收股票清算款7,849.505,581.10664.771,161.89
  新股申购款632.72492.87399.0885.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,587.11607,829.21762,119.56291,817.58
负债
  应付基金管理费436.24782.33901.69388.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.71130.39150.2864.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,161.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金275.87306.30416.1768.20
  其他应付款项46.9633.6435.9239.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,916.831,225.27715.6075.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,748.6013,639.052,219.65636.51
  基金单位总额125,599.03251,128.28333,436.44153,735.55
  未分配净收益236,239.49343,061.88426,463.47137,445.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,838.51594,190.16759,899.91291,181.07
  负债及持有人权益合计373,587.11607,829.21762,119.56291,817.58