行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富高息债债券A(000174)

2022-05-20     1.60600.0623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,533.62657.24204.7222,311.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,466.041,671.367,492.2713,289.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.415.3619.8021.96
  清算备付金104.8753.61888.873,968.07
  应收股票清算款0.001,000.440.000.00
  新股申购款9.6752.941,518.22714.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,136.30120,966.25346,240.28820,577.43
负债
  应付基金管理费51.0974.14209.48360.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6021.1859.85103.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0024,900.00193,981.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,400.840.000.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.830.311.608.04
  其他应付款项20.0110.8620.1811.06
  应付利息-0.630.008.05170.08
  应付赎回款788.191,414.81560.817,938.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.2516.2747.2586.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,294.201,554.7525,837.96202,748.09
  基金单位总额51,203.8478,153.87205,653.46400,300.37
  未分配净收益27,638.2541,257.62114,748.87217,528.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,842.10119,411.49320,402.32617,829.34
  负债及持有人权益合计81,136.30120,966.25346,240.28820,577.43