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汇添富高息债债券A(000174)

2020-11-27     1.57700.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,311.956,459.34191.6951.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,289.353,368.88800.45206.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.965.133.154.92
  清算备付金3,968.07850.22422.37123.82
  应收股票清算款0.000.003.445.72
  新股申购款714.434,615.83319.02372.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值820,577.43185,004.7542,260.6012,107.10
负债
  应付基金管理费360.9390.1219.234.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.1225.755.491.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款193,981.630.008,630.003,290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,523.88160.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.041.540.070.03
  其他应付款项11.0622.5225.7430.01
  应付利息170.080.006.13-0.79
  应付赎回款7,938.00655.77197.3645.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金86.7918.295.341.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202,748.096,353.299,053.983,374.40
  基金单位总额400,300.37117,932.0822,521.426,329.69
  未分配净收益217,528.9760,719.3910,685.202,403.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值617,829.34178,651.4633,206.628,732.71
  负债及持有人权益合计820,577.43185,004.7542,260.6012,107.10