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汇添富高息债债券A(000174)

2021-06-11     1.56700.0639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.7222,311.956,459.34191.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,492.2713,289.353,368.88800.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8021.965.133.15
  清算备付金888.873,968.07850.22422.37
  应收股票清算款0.000.000.003.44
  新股申购款1,518.22714.434,615.83319.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值346,240.28820,577.43185,004.7542,260.60
负债
  应付基金管理费209.48360.9390.1219.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.85103.1225.755.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,900.00193,981.630.008,630.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.430.005,523.88160.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.608.041.540.07
  其他应付款项20.1811.0622.5225.74
  应付利息8.05170.080.006.13
  应付赎回款560.817,938.00655.77197.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.2586.7918.295.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,837.96202,748.096,353.299,053.98
  基金单位总额205,653.46400,300.37117,932.0822,521.42
  未分配净收益114,748.87217,528.9760,719.3910,685.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,402.32617,829.34178,651.4633,206.62
  负债及持有人权益合计346,240.28820,577.43185,004.7542,260.60