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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)

2024-06-17     1.3606-0.3223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,609.5610,050.5932,185.1119,128.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8422.9220.58529.38
  清算备付金654.92834.44777.541,501.93
  应收股票清算款0.001,347.410.00399.41
  新股申购款131.9548.9799.52142.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,851.73164,211.05231,564.11258,968.73
负债
  应付基金管理费120.12134.76185.70200.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6224.2633.4336.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.75400.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.31144.68140.95254.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款176.382,003.2219,447.81740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401.062,311.9619,809.521,631.72
  基金单位总额117,351.65121,874.07152,531.41148,327.06
  未分配净收益24,099.0240,025.0159,223.18109,009.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,450.67161,899.08211,754.59257,337.02
  负债及持有人权益合计141,851.73164,211.05231,564.11258,968.73