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博时灵活配置混合A(000178)

2018-01-22     1.1305-0.4053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,500.0030,000.0018,713.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,140.321,773.65846.4520,583.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.360.55392.79395.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6515.300.941.80
  清算备付金7.1442.95763.003,597.35
  应收股票清算款0.000.003.581.29
  新股申购款0.371.241.550.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,660.853,333.7052,704.00101,991.62
负债
  应付基金管理费0.570.8857.2286.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费158.62158.48119.54247.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,500.00149.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.5833.6011.655.48
  其他应付款项30.1525.1317.8816.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.1112.0610.432.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.041,730.15367.86362.11
  基金单位总额1,266.281,413.3949,549.4099,226.83
  未分配净收益164.53190.162,786.742,402.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,430.811,603.5552,336.14101,629.51
  负债及持有人权益合计1,660.853,333.7052,704.00101,991.62