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广发美国房地产指数(QDII)(000179)

2020-03-26     0.91105.5620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,455.091,346.92500.12749.42
  应收股利68.7149.3454.8640.54
  利息合计0.190.250.070.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款96.87221.0717.83390.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.481.7112.4313.06
  基金资产总值15,776.7514,027.6710,369.6511,247.87
负债
  应付基金管理费10.408.477.436.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.903.182.792.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.44337.190.00151.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9829.2441.8528.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.69142.02135.9444.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.40520.10188.01233.57
  基金单位总额12,303.7011,225.179,404.529,382.39
  未分配净收益3,049.652,282.40777.131,631.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,353.3513,507.5710,181.6511,014.29
  负债及持有人权益合计15,776.7514,027.6710,369.6511,247.87