0.1608% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,310.42 | 546.00 | 1,987.27 | 1,516.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.46 | 74.30 | 60.00 | 84.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.10 | 11.35 | 5.98 | 7.95 |
| 清算备付金 | 684.39 | 4,197.90 | 5,142.04 | 3,480.37 |
| 应收股票清算款 | 1,142.19 | 157.94 | 20,454.63 | 3,044.27 |
| 新股申购款 | 231.23 | 1,542.23 | 5,036.37 | 2,152.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 276,911.15 | 375,843.72 | 621,885.53 | 463,209.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.75 | 90.28 | 132.43 | 90.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.58 | 30.09 | 44.14 | 30.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,616.00 | 25,793.34 | 26,943.90 | 112,789.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,147.74 | 176.55 | 20,459.15 | 3,066.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.77 | 25.82 | 14.72 | 28.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,242.90 | 43,496.61 | 11,674.89 | 2,900.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.49 | 12.90 | 20.64 | 18.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,176.89 | 69,645.66 | 59,309.28 | 118,935.65 |
| 基金单位总额 | 211,926.33 | 243,286.97 | 451,369.01 | 281,237.65 |
| 未分配净收益 | 58,807.92 | 62,911.09 | 111,207.24 | 63,036.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 270,734.25 | 306,198.05 | 562,576.25 | 344,274.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 276,911.15 | 375,843.72 | 621,885.53 | 463,209.86 |