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景顺长城四季金利债券C(000182)

2021-03-01     1.18000.5968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.5771.5240.4250.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.57119.17116.80119.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.930.901.740.72
  清算备付金46.3117.570.0016.10
  应收股票清算款81.3129.980.000.00
  新股申购款0.401.661.496.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,317.325,993.176,954.397,147.45
负债
  应付基金管理费1.981.981.932.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.990.971.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.79150.001,017.991,103.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.632.372.751.86
  其他应付款项8.864.9710.0835.90
  应付利息0.03-0.010.201.11
  应付赎回款5.757.057.682.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.240.370.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.33167.681,042.091,148.75
  基金单位总额4,914.684,876.145,059.935,290.32
  未分配净收益1,081.30949.34852.38708.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,995.995,825.495,912.315,998.70
  负债及持有人权益合计6,317.325,993.176,954.397,147.45