0.5968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.57 | 71.52 | 40.42 | 50.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 100.57 | 119.17 | 116.80 | 119.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 0.90 | 1.74 | 0.72 |
| 清算备付金 | 46.31 | 17.57 | 0.00 | 16.10 |
| 应收股票清算款 | 81.31 | 29.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.40 | 1.66 | 1.49 | 6.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,317.32 | 5,993.17 | 6,954.39 | 7,147.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 2.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.79 | 150.00 | 1,017.99 | 1,103.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.63 | 2.37 | 2.75 | 1.86 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 4.97 | 10.08 | 35.90 |
| 应付利息 | 0.03 | -0.01 | 0.20 | 1.11 |
| 应付赎回款 | 5.75 | 7.05 | 7.68 | 2.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 321.33 | 167.68 | 1,042.09 | 1,148.75 |
| 基金单位总额 | 4,914.68 | 4,876.14 | 5,059.93 | 5,290.32 |
| 未分配净收益 | 1,081.30 | 949.34 | 852.38 | 708.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,995.99 | 5,825.49 | 5,912.31 | 5,998.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,317.32 | 5,993.17 | 6,954.39 | 7,147.45 |