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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2020-11-24     1.00380.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.5130.9799.21191.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,612.67416.471,012.871,305.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.000.22
  清算备付金9.75219.75219.75102.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.2710.54144.91268.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,940.5325,090.0958,525.7489,892.84
负债
  应付基金管理费121.8913.8328.4237.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.833.958.1210.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,901.966,780.699,294.3818,001.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.452.531.763.44
  其他应付款项9.0918.0410.6121.32
  应付利息2.450.961.329.89
  应付赎回款352.4687.31149.37509.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.3567.5967.6667.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,506.346,975.569,562.9218,666.17
  基金单位总额169,458.4514,577.3340,233.1659,281.77
  未分配净收益14,975.743,537.198,729.6611,944.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,434.1918,114.5248,962.8271,226.67
  负债及持有人权益合计227,940.5325,090.0958,525.7489,892.84