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易方达丰华债券A(000189)

2020-08-11     1.2390-0.3539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,300.005,073.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款273.28704.28100.7371.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计560.85987.116,502.525,265.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7010.9748.9832.17
  清算备付金1,074.02654.312,311.272,084.97
  应收股票清算款214.450.001,387.978.02
  新股申购款139.922.520.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,849.3061,878.99358,008.06413,875.03
负债
  应付基金管理费20.0131.01346.74413.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.007.7557.7968.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,800.0016,749.456,100.0021,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00553.381,230.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.337.4657.1895.83
  其他应付款项31.3520.9940.7179.02
  应付利息1.601.915.4671.13
  应付赎回款602.0248.63172.265,124.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.515.5511.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,468.3117,435.448,022.0627,752.03
  基金单位总额27,101.1043,533.88342,381.56377,598.76
  未分配净收益3,279.90909.677,604.448,524.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,381.0044,443.55349,986.00386,123.01
  负债及持有人权益合计40,849.3061,878.99358,008.06413,875.03