-0.3220% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,016.67 | 103.29 | 130.03 | 123.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.62 | 14.28 | 13.13 | 21.65 |
| 清算备付金 | 1,862.09 | 813.04 | 2,205.21 | 1,198.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 933.55 | 3,053.96 | 277.83 |
| 新股申购款 | 13,869.57 | 58.67 | 6.31 | 7.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,365,515.24 | 186,595.89 | 206,292.22 | 195,180.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 572.44 | 93.44 | 103.21 | 126.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 143.11 | 23.36 | 25.80 | 31.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,820.00 | 36,061.47 | 53,011.70 | 48,580.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,983.60 | 849.33 | 0.00 | 238.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 173.22 | 35.03 | 26.22 | 59.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 343.57 | 118.01 | 3,111.35 | 381.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.99 | 4.38 | 6.57 | 9.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,178.21 | 37,198.54 | 56,295.21 | 49,436.79 |
| 基金单位总额 | 885,269.99 | 105,250.54 | 110,569.36 | 108,632.29 |
| 未分配净收益 | 454,067.04 | 44,146.80 | 39,427.65 | 37,111.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,339,337.03 | 149,397.35 | 149,997.02 | 145,743.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,365,515.24 | 186,595.89 | 206,292.22 | 195,180.09 |