0.1791% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 2,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,271.38 | 3,646.12 | 9,067.31 | 1,122.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,055.36 | 7,149.72 | 4,661.26 | 969.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.91 | 51.19 | 28.94 | 8.40 |
| 清算备付金 | 4,755.73 | 748.30 | 5,881.82 | 327.50 |
| 应收股票清算款 | 953.81 | 369.26 | 22.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.39 | 871.32 | 5,909.63 | 784.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 555,011.20 | 788,888.34 | 806,766.82 | 99,290.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 482.80 | 818.85 | 758.26 | 90.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.47 | 136.47 | 126.38 | 15.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,889.14 | 559.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.22 | 144.46 | 92.34 | 9.18 |
| 其他应付款项 | 5.13 | 12.41 | 22.31 | 21.25 |
| 应付利息 | -41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,089.46 | 3,605.81 | 3,355.43 | 417.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.68 | 9.01 | 4.59 | 2.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,721.38 | 5,034.26 | 8,249.94 | 1,114.75 |
| 基金单位总额 | 263,088.34 | 452,464.98 | 463,553.69 | 61,544.06 |
| 未分配净收益 | 189,201.48 | 331,389.11 | 334,963.18 | 36,631.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 452,289.82 | 783,854.08 | 798,516.88 | 98,175.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 555,011.20 | 788,888.34 | 806,766.82 | 99,290.63 |