行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银新回报混合A(000190)

2022-05-19     1.67800.1791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00114,000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,271.383,646.129,067.311,122.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,055.367,149.724,661.26969.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.9151.1928.948.40
  清算备付金4,755.73748.305,881.82327.50
  应收股票清算款953.81369.2622.640.00
  新股申购款21.39871.325,909.63784.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555,011.20788,888.34806,766.8299,290.63
负债
  应付基金管理费482.80818.85758.2690.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.47136.47126.3815.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款101,000.00300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,889.14559.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.22144.4692.349.18
  其他应付款项5.1312.4122.3121.25
  应付利息-41.690.000.000.00
  应付赎回款1,089.463,605.813,355.43417.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.689.014.592.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102,721.385,034.268,249.941,114.75
  基金单位总额263,088.34452,464.98463,553.6961,544.06
  未分配净收益189,201.48331,389.11334,963.1836,631.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值452,289.82783,854.08798,516.8898,175.88
  负债及持有人权益合计555,011.20788,888.34806,766.8299,290.63