0.0272% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,998.87 | 19,740.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,657.50 | 5,207.96 | 21,355.88 | 1,442.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31,552.61 | 23,560.02 | 15,204.10 | 9,006.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.26 | 10.77 | 15.03 | 7.88 |
| 清算备付金 | 537.16 | 7,724.01 | 2,038.57 | 1,363.43 |
| 应收股票清算款 | 4,917.89 | 2,000.00 | 0.00 | 4,549.32 |
| 新股申购款 | 1,126.47 | 3,337.30 | 570.08 | 158.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,876,932.11 | 1,430,063.31 | 870,650.92 | 529,038.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 629.77 | 525.54 | 284.60 | 235.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 125.95 | 105.11 | 56.92 | 67.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 393,166.78 | 144,600.00 | 141,598.60 | 124,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,853.96 | 3,796.95 | 21,182.75 | 3,719.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.39 | 1.94 | 1.98 | 1.47 |
| 其他应付款项 | 30.57 | 24.87 | 10.15 | 15.21 |
| 应付利息 | 509.15 | 33.97 | 54.55 | -33.17 |
| 应付赎回款 | 29,205.64 | 7,688.78 | 309.04 | 343.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 192.33 | 147.80 | 75.01 | 43.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 427,791.27 | 156,970.86 | 163,586.86 | 129,098.92 |
| 基金单位总额 | 1,312,348.45 | 1,175,890.80 | 670,605.53 | 387,363.53 |
| 未分配净收益 | 136,792.39 | 97,201.65 | 36,458.54 | 12,576.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,449,140.84 | 1,273,092.45 | 707,064.07 | 399,939.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,876,932.11 | 1,430,063.31 | 870,650.92 | 529,038.85 |