资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,600.75 | 5,000.89 | 12,001.27 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 114.61 | 465.08 | 1,700.86 | 13,097.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,608.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.41 | 9.55 | 9.11 | 7.83 |
清算备付金 | 22,343.31 | 21,213.21 | 18,916.72 | 18,760.39 |
应收股票清算款 | 1,800.49 | 37,341.61 | 9,608.28 | 1,825.97 |
新股申购款 | 977.75 | 4,270.59 | 1,078.97 | 2,669.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 | 2,726,646.69 | 3,333,570.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 736.54 | 742.71 | 972.34 | 1,109.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 147.31 | 148.54 | 194.47 | 221.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 317,831.95 | 360,819.49 | 378,362.02 | 667,741.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 493.03 | 37,439.64 | 8,632.02 | 14,761.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 |
其他应付款项 | 37.67 | 30.35 | 32.79 | 26.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.68 |
应付赎回款 | 2,875.58 | 492.32 | 15,771.22 | 6,634.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 81.49 | 128.37 | 288.97 | 177.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 322,232.00 | 399,820.99 | 404,280.12 | 690,824.77 |
基金单位总额 | 1,469,393.83 | 1,340,392.38 | 1,936,828.79 | 2,242,787.13 |
未分配净收益 | 344,534.16 | 268,774.83 | 385,537.78 | 399,958.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,813,928.00 | 1,609,167.20 | 2,322,366.57 | 2,642,745.77 |
负债及持有人权益合计 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 | 2,726,646.69 | 3,333,570.54 |