0.0169% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,001.27 | 0.00 | 62,410.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,700.86 | 13,097.95 | 382.58 | 4,945.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 46,608.58 | 30,157.53 | 27,113.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.11 | 7.83 | 5.23 | 9.92 |
| 清算备付金 | 18,916.72 | 18,760.39 | 692.58 | 13,353.46 |
| 应收股票清算款 | 9,608.28 | 1,825.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,078.97 | 2,669.39 | 6,442.82 | 628.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,726,646.69 | 3,333,570.54 | 1,970,871.98 | 1,586,297.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 972.34 | 1,109.60 | 762.27 | 501.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 194.47 | 221.92 | 152.45 | 100.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 378,362.02 | 667,741.04 | 2,178.10 | 397,118.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,632.02 | 14,761.65 | 200.19 | 2,645.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.37 | 2.50 | 3.11 |
| 其他应付款项 | 32.79 | 26.60 | 22.86 | 22.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 119.68 | 4.47 | 48.60 |
| 应付赎回款 | 15,771.22 | 6,634.31 | 9,006.19 | 2,180.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 288.97 | 177.63 | 155.49 | 173.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 404,280.12 | 690,824.77 | 12,507.43 | 402,816.27 |
| 基金单位总额 | 1,936,828.79 | 2,242,787.13 | 1,706,966.27 | 1,060,576.37 |
| 未分配净收益 | 385,537.78 | 399,958.64 | 251,398.27 | 122,904.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,322,366.57 | 2,642,745.77 | 1,958,364.55 | 1,183,480.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,726,646.69 | 3,333,570.54 | 1,970,871.98 | 1,586,297.23 |