0.0399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,403.75 | 6,600.75 | 5,000.89 | 12,001.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80.06 | 114.61 | 465.08 | 1,700.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.81 | 22.41 | 9.55 | 9.11 |
| 清算备付金 | 8,944.01 | 22,343.31 | 21,213.21 | 18,916.72 |
| 应收股票清算款 | 509.09 | 1,800.49 | 37,341.61 | 9,608.28 |
| 新股申购款 | 13,555.50 | 977.75 | 4,270.59 | 1,078.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,192,084.85 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 | 2,726,646.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 696.85 | 736.54 | 742.71 | 972.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 139.37 | 147.31 | 148.54 | 194.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 452,421.25 | 317,831.95 | 360,819.49 | 378,362.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 514.08 | 493.03 | 37,439.64 | 8,632.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.91 | 37.67 | 30.35 | 32.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,801.08 | 2,875.58 | 492.32 | 15,771.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.30 | 81.49 | 128.37 | 288.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457,704.63 | 322,232.00 | 399,820.99 | 404,280.12 |
| 基金单位总额 | 1,381,471.71 | 1,469,393.83 | 1,340,392.38 | 1,936,828.79 |
| 未分配净收益 | 352,908.51 | 344,534.16 | 268,774.83 | 385,537.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,734,380.22 | 1,813,928.00 | 1,609,167.20 | 2,322,366.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,192,084.85 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 | 2,726,646.69 |