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工银成长收益混合A(000195)

2020-10-23     1.4030-0.0712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-07-182019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.002,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款457.372,259.0333,300.88151,346.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.99214.5238.242,410.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.3311.3920.7114.34
  清算备付金70.899.5254.161,474.30
  应收股票清算款81.733.160.000.00
  新股申购款9.482.5411.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,246.8128,248.3234,041.58230,718.80
负债
  应付基金管理费24.6632.8590.98226.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.115.4715.1637.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,178.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.3814.417.26
  其他应付款项11.3821.9411.6011.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.3084.4411,301.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.761.307.484.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.412,331.7011,444.93295.21
  基金单位总额12,094.5516,378.7115,274.60155,228.28
  未分配净收益7,992.849,537.917,322.0575,195.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,087.4025,916.6222,596.65230,423.59
  负债及持有人权益合计20,246.8128,248.3234,041.58230,718.80