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工银成长收益混合B(000196)

2024-06-14     1.41100.4986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,651.37750.00279.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.71816.7658.28161.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.391.943.15
  清算备付金53.2120.1113.79467.31
  应收股票清算款14.840.0020.1741.18
  新股申购款1.330.260.221.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,834.5216,302.9717,874.1333,277.70
负债
  应付基金管理费6.037.719.2516.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.932.314.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00750.000.0071.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1315.6119.7121.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.6410.3219.9886.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.360.522.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.06789.6756.095,708.69
  基金单位总额6,338.007,859.449,217.4313,806.01
  未分配净收益5,458.467,653.868,600.6013,763.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,796.4615,513.3017,818.0327,569.01
  负债及持有人权益合计11,834.5216,302.9717,874.1333,277.70