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工银成长收益混合B(000196)

2022-01-21     1.4450-0.2072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,800.001,000.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款264.94642.79457.372,259.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,663.15965.74175.99214.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.775.240.3311.39
  清算备付金94.5024.7970.899.52
  应收股票清算款5,933.28724.0781.733.16
  新股申购款327.348.099.482.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,513.39121,773.2620,246.8128,248.32
负债
  应付基金管理费64.0159.3024.6632.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0014.824.115.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,100.00300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.190.000.002,178.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.453.700.350.38
  其他应付款项14.5718.1611.3821.94
  应付利息5.590.000.000.00
  应付赎回款319.431,313.27113.3084.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.485.790.761.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,921.161,723.76159.412,331.70
  基金单位总额63,810.8361,592.2712,094.5516,378.71
  未分配净收益61,781.4158,457.247,992.849,537.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,592.23120,049.5120,087.4025,916.62
  负债及持有人权益合计141,513.39121,773.2620,246.8128,248.32