0.6356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 279.91 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.28 | 161.25 | 164.86 | 264.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 598.94 | 1,663.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.94 | 3.15 | 3.67 | 2.77 |
| 清算备付金 | 13.79 | 467.31 | 220.76 | 94.50 |
| 应收股票清算款 | 20.17 | 41.18 | 354.62 | 5,933.28 |
| 新股申购款 | 0.22 | 1.23 | 6.63 | 327.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,874.13 | 33,277.70 | 68,198.33 | 141,513.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.25 | 16.31 | 35.08 | 64.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.31 | 4.08 | 8.77 | 16.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.52 | 0.00 | 372.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.45 |
| 其他应付款项 | 19.71 | 21.79 | 21.47 | 14.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 |
| 应付赎回款 | 19.98 | 86.24 | 109.88 | 319.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 2.27 | 3.63 | 7.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56.09 | 5,708.69 | 193.57 | 15,921.16 |
| 基金单位总额 | 9,217.43 | 13,806.01 | 33,858.98 | 63,810.83 |
| 未分配净收益 | 8,600.60 | 13,763.00 | 34,145.78 | 61,781.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,818.03 | 27,569.01 | 68,004.75 | 125,592.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,874.13 | 33,277.70 | 68,198.33 | 141,513.39 |