资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 45.35 | 1.38 | 7.04 | 3.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.37 | 2.63 | 0.00 | 0.60 |
清算备付金 | 4,038.15 | 3,537.15 | 877.37 | 301.89 |
应收股票清算款 | 1,051.48 | 284.74 | 799.27 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 166,891.78 | 208,367.07 | 37,134.14 | 38,324.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.43 | 9.96 | 2.61 | 2.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,581.45 | 86,738.60 | 5,469.95 | 7,690.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,047.92 | 284.07 | 800.31 | 0.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.03 | 16.92 | 16.94 | 12.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.97 | 9.13 | 2.40 | 4.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43,663.80 | 87,058.67 | 6,292.22 | 7,710.90 |
基金单位总额 | 109,675.34 | 109,675.34 | 27,457.13 | 27,457.13 |
未分配净收益 | 13,552.65 | 11,633.06 | 3,384.79 | 3,156.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 123,227.98 | 121,308.40 | 30,841.92 | 30,613.34 |
负债及持有人权益合计 | 166,891.78 | 208,367.07 | 37,134.14 | 38,324.24 |