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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

2021-06-22     1.11500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.2526.7228.1011.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计356.421,793.421,038.502,202.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.761.312.340.68
  清算备付金1,014.781,241.761,212.59800.78
  应收股票清算款0.000.00193.312,147.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,392.12114,543.84108,951.27104,065.67
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.0714.3514.4411.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,290.0027,090.0023,500.0030,632.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.5413.53150.362,145.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.630.481.030.61
  其他应付款项18.008.9818.008.98
  应付利息3.873.054.9219.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.139.937.997.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,327.2527,140.3323,696.7432,827.06
  基金单位总额27,637.4779,139.3979,139.3966,346.52
  未分配净收益2,427.408,264.126,115.154,892.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,064.8887,403.5185,254.5371,238.61
  负债及持有人权益合计33,392.12114,543.84108,951.27104,065.67