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天弘余额宝货币(000198)

2021-05-07     0.57290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,635,752.3843,032,549.7235,887,991.7132,706,144.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,564,402.7163,825,687.2365,555,238.9957,856,538.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109,971.5871,859.3298,027.64122,343.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.8256.3686.57
  清算备付金15,121.6251,967.89191.28966.18
  应收股票清算款0.002,213.120.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,146,202.62122,445,381.14109,418,528.63103,409,871.87
负债
  应付基金管理费30,490.5930,325.3527,624.3225,343.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8,130.828,086.767,366.486,758.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金340.75366.74339.47230.36
  其他应付款项92.9343.5884.9044.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金106.91182.20193.38106.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,570.8264,275.7758,628.8253,601.86
  基金单位总额119,081,631.80122,381,105.37109,359,899.80103,356,270.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,081,631.80122,381,105.37109,359,899.80103,356,270.01
  负债及持有人权益合计119,146,202.62122,445,381.14109,418,528.63103,409,871.87