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天弘余额宝货币(000198)

2022-10-02     0.40480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,975,075.4918,257,249.6125,309,753.2735,635,752.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,356,561.6848,826,594.9649,351,845.1970,564,402.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0067,349.8958,446.20109,971.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金132,952.4423,013.90100,469.9515,121.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,331,720.7876,452,447.9281,548,980.13119,146,202.62
负债
  应付基金管理费19,257.0019,370.6019,530.5830,490.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5,135.205,165.495,208.158,130.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,799,955.011,499,698.713,426,680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00175.75249.23340.75
  其他应付款项154.9378.9346.5592.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.15110.7477.81106.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,840,627.791,540,742.383,468,067.8064,570.82
  基金单位总额77,491,092.9974,911,705.5478,080,912.33119,081,631.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,491,092.9974,911,705.5478,080,912.33119,081,631.80
  负债及持有人权益合计81,331,720.7876,452,447.9281,548,980.13119,146,202.62