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国泰量化策略收益混合(000199)

2020-11-23     1.81041.3662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.30528.60235.23476.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.156.281.900.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.694.921.441.56
  清算备付金61.80122.09230.81132.26
  应收股票清算款0.000.000.00486.98
  新股申购款5.711.501.320.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,896.1113,210.784,673.325,062.22
负债
  应付基金管理费8.1516.675.456.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.362.780.911.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9130.1814.9714.36
  其他应付款项8.9512.0010.1211.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.781.664.542.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.1563.3035.9936.18
  基金单位总额3,944.058,316.493,058.084,108.67
  未分配净收益2,902.904,831.001,579.26917.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,846.9513,147.484,637.335,026.04
  负债及持有人权益合计6,896.1113,210.784,673.325,062.22