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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

2024-03-22     1.03610.0869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.3090.65171.8275.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00114.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.880.460.03
  清算备付金0.00168.9632.680.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,188.3649,613.4333,072.578,313.73
负债
  应付基金管理费5.8517.8717.513.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.675.115.000.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,995.1719,499.202,603.182,434.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.17
  其他应付款项9.3416.167.9011.70
  应付利息0.000.000.0021.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.984.601.931.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,013.1019,547.912,635.632,474.02
  基金单位总额6,688.1720,215.4020,215.404,087.95
  未分配净收益3,487.099,850.1210,221.551,751.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,175.2630,065.5230,436.955,839.71
  负债及持有人权益合计12,188.3649,613.4333,072.578,313.73