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国富日日收益货币A(000203)

2022-08-11     0.37560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本39,750.1476,470.1896,225.3244,315.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,236.5121,120.228,641.754,212.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计462.56697.73394.47290.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.340.00
  清算备付金0.000.000.00168.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款803.62183.253,031.68343.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306,853.04279,956.51256,287.50111,496.66
负债
  应付基金管理费58.6153.3838.1621.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7616.1811.566.46
  应付收益18.6214.2616.056.20
  卖出回购债券款8,095.9814,479.962,499.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.093.653.352.80
  其他应付款项22.9011.8723.329.85
  应付利息0.502.500.120.00
  应付赎回款0.005.38499.581.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.101.961.550.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,262.9314,626.263,119.7162.62
  基金单位总额298,590.11265,330.25253,167.79111,434.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,590.11265,330.25253,167.79111,434.03
  负债及持有人权益合计306,853.04279,956.51256,287.50111,496.66