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国富日日收益货币A(000203)

2024-07-19     0.57400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130,381.50104,728.4399,224.6062,991.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180,360.68172,974.1955,582.9432,513.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.000.000.00
  清算备付金18.200.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款98.6219.9044.02402.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值736,742.41707,868.32657,345.94418,828.11
负债
  应付基金管理费160.06156.90157.9778.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.5047.5547.8723.93
  应付收益115.6129.0163.4713.50
  卖出回购债券款55,509.9962,953.4831,135.0524,959.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.0417.7026.8013.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.495.651.000.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.672.902.393.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,996.3763,315.9331,547.5725,145.70
  基金单位总额680,746.04644,552.39625,798.37393,682.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值680,746.04644,552.39625,798.37393,682.41
  负债及持有人权益合计736,742.41707,868.32657,345.94418,828.11