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易方达投资级信用债债券C(000206)

2021-03-03     1.12700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,400.010.004,257.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款537.74261.90180.05226.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,277.895,918.934,463.533,187.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.524.344.357.32
  清算备付金3,903.15588.60824.612,321.15
  应收股票清算款4,999.139,799.9750.356,687.95
  新股申购款2,269.14128.8560.9775.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值646,384.27329,235.41196,156.67198,881.86
负债
  应付基金管理费285.47142.4185.1386.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.5640.6924.3224.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款167,899.8276,304.9532,840.0046,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,396.889,783.563,037.866,692.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.292.650.942.84
  其他应付款项20.9331.2920.0928.51
  应付利息26.379.180.0031.95
  应付赎回款6,188.511,022.75263.07141.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金68.6136.9219.1619.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179,994.9687,384.4536,297.1453,353.63
  基金单位总额408,291.26211,715.90140,224.65127,838.35
  未分配净收益58,098.0530,135.0719,634.8717,689.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值466,389.31241,850.96159,859.53145,528.23
  负债及持有人权益合计646,384.27329,235.41196,156.67198,881.86