0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,188.82 | 0.00 | 5,400.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.11 | 336.56 | 537.74 | 261.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,301.61 | 7,570.68 | 11,277.89 | 5,918.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.76 | 4.92 | 7.52 | 4.34 |
| 清算备付金 | 917.07 | 3,017.79 | 3,903.15 | 588.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,999.13 | 9,799.97 |
| 新股申购款 | 137.46 | 27.92 | 2,269.14 | 128.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 488,289.08 | 401,701.76 | 646,384.27 | 329,235.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.43 | 205.72 | 285.47 | 142.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.41 | 58.78 | 81.56 | 40.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,556.99 | 51,179.90 | 167,899.82 | 76,304.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.54 | 95.65 | 5,396.88 | 9,783.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.99 | 4.42 | 7.29 | 2.65 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 21.92 | 20.93 | 31.29 |
| 应付利息 | 0.12 | 5.65 | 26.37 | 9.18 |
| 应付赎回款 | 394.45 | 136.73 | 6,188.51 | 1,022.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.02 | 45.48 | 68.61 | 36.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,209.71 | 51,758.75 | 179,994.96 | 87,384.45 |
| 基金单位总额 | 408,105.14 | 310,202.09 | 408,291.26 | 211,715.90 |
| 未分配净收益 | 56,974.24 | 39,740.92 | 58,098.05 | 30,135.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 465,079.37 | 349,943.01 | 466,389.31 | 241,850.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 488,289.08 | 401,701.76 | 646,384.27 | 329,235.41 |