0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,400.01 | 0.00 | 4,257.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 537.74 | 261.90 | 180.05 | 226.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,277.89 | 5,918.93 | 4,463.53 | 3,187.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.52 | 4.34 | 4.35 | 7.32 |
| 清算备付金 | 3,903.15 | 588.60 | 824.61 | 2,321.15 |
| 应收股票清算款 | 4,999.13 | 9,799.97 | 50.35 | 6,687.95 |
| 新股申购款 | 2,269.14 | 128.85 | 60.97 | 75.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 646,384.27 | 329,235.41 | 196,156.67 | 198,881.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 285.47 | 142.41 | 85.13 | 86.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.56 | 40.69 | 24.32 | 24.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 167,899.82 | 76,304.95 | 32,840.00 | 46,320.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,396.88 | 9,783.56 | 3,037.86 | 6,692.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.29 | 2.65 | 0.94 | 2.84 |
| 其他应付款项 | 20.93 | 31.29 | 20.09 | 28.51 |
| 应付利息 | 26.37 | 9.18 | 0.00 | 31.95 |
| 应付赎回款 | 6,188.51 | 1,022.75 | 263.07 | 141.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 68.61 | 36.92 | 19.16 | 19.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179,994.96 | 87,384.45 | 36,297.14 | 53,353.63 |
| 基金单位总额 | 408,291.26 | 211,715.90 | 140,224.65 | 127,838.35 |
| 未分配净收益 | 58,098.05 | 30,135.07 | 19,634.87 | 17,689.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 466,389.31 | 241,850.96 | 159,859.53 | 145,528.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 646,384.27 | 329,235.41 | 196,156.67 | 198,881.86 |