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易方达投资级信用债债券C(000206)

2021-09-17     1.14500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,188.820.005,400.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.11336.56537.74261.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,301.617,570.6811,277.895,918.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.764.927.524.34
  清算备付金917.073,017.793,903.15588.60
  应收股票清算款0.000.004,999.139,799.97
  新股申购款137.4627.922,269.14128.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值488,289.08401,701.76646,384.27329,235.41
负债
  应付基金管理费134.43205.72285.47142.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.4158.7881.5640.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,556.9951,179.90167,899.8276,304.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.5495.655,396.889,783.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.994.427.292.65
  其他应付款项22.9021.9220.9331.29
  应付利息0.125.6526.379.18
  应付赎回款394.45136.736,188.511,022.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.0245.4868.6136.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,209.7151,758.75179,994.9687,384.45
  基金单位总额408,105.14310,202.09408,291.26211,715.90
  未分配净收益56,974.2439,740.9258,098.0530,135.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值465,079.37349,943.01466,389.31241,850.96
  负债及持有人权益合计488,289.08401,701.76646,384.27329,235.41