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建信双债增强债券C(000208)

2021-10-15     1.32200.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.75162.8216.23136.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.2918.0249.5770.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.551.041.340.63
  清算备付金2.9110.766.9477.96
  应收股票清算款0.0022.90104.35415.04
  新股申购款0.410.142.802.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,040.453,071.274,516.336,377.93
负债
  应付基金管理费1.421.472.212.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.490.740.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款128.88171.5313.6560.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.910.730.92
  其他应付款项8.3813.9015.0429.24
  应付利息0.00-0.040.00-0.11
  应付赎回款9.621.557.6024.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.050.260.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.23190.3140.961,319.47
  基金单位总额2,245.282,279.593,585.774,192.71
  未分配净收益644.93601.38889.61865.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,890.212,880.964,475.375,058.46
  负债及持有人权益合计3,040.453,071.274,516.336,377.93