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信诚新兴产业混合(000209)

2020-11-23     2.31902.3389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.60270.26182.84365.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.030.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.210.710.61
  清算备付金10.052.190.920.79
  应收股票清算款1.340.000.0090.42
  新股申购款2.729.130.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,555.461,527.631,326.101,256.06
负债
  应付基金管理费1.781.821.561.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.300.260.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.710.000.0026.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.391.230.501.04
  其他应付款项12.0313.0012.9815.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.551.090.010.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.7617.4415.3145.97
  基金单位总额839.341,058.751,158.201,205.49
  未分配净收益624.36451.43152.594.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,463.701,510.181,310.791,210.09
  负债及持有人权益合计1,555.461,527.631,326.101,256.06