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信诚新兴产业混合A(000209)

2023-02-01     3.7848-0.0106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,545.5020,061.8911,815.403,042.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00830.892.350.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金223.58390.2935.120.56
  清算备付金2,744.225,221.50527.529.77
  应收股票清算款2,311.1630,265.110.000.00
  新股申购款5,390.001,929.971,689.88631.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值679,886.031,046,424.70153,679.8419,184.87
负债
  应付基金管理费788.021,401.93154.877.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费131.34233.6525.811.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,742.640.00350.651,800.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002,185.97209.5515.66
  其他应付款项1,893.5250.3521.0810.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,671.586,359.791,111.16239.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,240.0910,256.951,873.112,074.97
  基金单位总额151,092.88202,708.7638,933.995,914.37
  未分配净收益516,553.06833,458.99112,872.7511,195.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值667,645.941,036,167.75151,806.7317,109.90
  负债及持有人权益合计679,886.031,046,424.70153,679.8419,184.87