-0.0106% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49,545.50 | 20,061.89 | 11,815.40 | 3,042.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 830.89 | 2.35 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 223.58 | 390.29 | 35.12 | 0.56 |
| 清算备付金 | 2,744.22 | 5,221.50 | 527.52 | 9.77 |
| 应收股票清算款 | 2,311.16 | 30,265.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,390.00 | 1,929.97 | 1,689.88 | 631.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 679,886.03 | 1,046,424.70 | 153,679.84 | 19,184.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 788.02 | 1,401.93 | 154.87 | 7.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 131.34 | 233.65 | 25.81 | 1.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,742.64 | 0.00 | 350.65 | 1,800.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2,185.97 | 209.55 | 15.66 |
| 其他应付款项 | 1,893.52 | 50.35 | 21.08 | 10.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,671.58 | 6,359.79 | 1,111.16 | 239.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,240.09 | 10,256.95 | 1,873.11 | 2,074.97 |
| 基金单位总额 | 151,092.88 | 202,708.76 | 38,933.99 | 5,914.37 |
| 未分配净收益 | 516,553.06 | 833,458.99 | 112,872.75 | 11,195.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 667,645.94 | 1,036,167.75 | 151,806.73 | 17,109.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 679,886.03 | 1,046,424.70 | 153,679.84 | 19,184.87 |