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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2024-03-01     2.00650.3551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,905.3333,834.6849,545.5020,061.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00830.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.27173.27223.58390.29
  清算备付金404.03961.932,744.225,221.50
  应收股票清算款4,219.191,978.412,311.1630,265.11
  新股申购款162.81303.765,390.001,929.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值406,825.83490,679.22679,886.031,046,424.70
负债
  应付基金管理费484.57625.37788.021,401.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.76104.23131.34233.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款649.230.004,742.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002,185.97
  其他应付款项396.05666.141,893.5250.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款472.33341.634,671.586,359.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,092.771,747.3212,240.0910,256.95
  基金单位总额129,780.28138,750.21151,092.88202,708.76
  未分配净收益274,952.78350,181.68516,553.06833,458.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值404,733.06488,931.89667,645.941,036,167.75
  负债及持有人权益合计406,825.83490,679.22679,886.031,046,424.70