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信诚新兴产业混合A(000209)

2022-01-24     4.58742.3197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,815.403,042.66232.60270.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.350.180.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.120.560.720.21
  清算备付金527.529.7710.052.19
  应收股票清算款0.000.001.340.00
  新股申购款1,689.88631.282.729.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,679.8419,184.871,555.461,527.63
负债
  应付基金管理费154.877.101.781.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.811.180.300.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.651,800.7960.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金209.5515.663.391.23
  其他应付款项21.0810.6912.0313.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,111.16239.5413.551.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,873.112,074.9791.7617.44
  基金单位总额38,933.995,914.37839.341,058.75
  未分配净收益112,872.7511,195.54624.36451.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,806.7317,109.901,463.701,510.18
  负债及持有人权益合计153,679.8419,184.871,555.461,527.63