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光大保德信现金宝货币A(000210)

2021-01-20     0.44060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本174,955.57245,091.12293,470.16534,767.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,919.04142,374.04106,397.19417,615.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,649.321,843.663,976.655,478.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35,775.600.112.610.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值617,630.49933,813.18940,493.861,554,080.53
负债
  应付基金管理费186.10240.11215.70425.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.3972.7665.36128.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,340.940.0010,039.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4113.5913.1627.06
  其他应付款项11.3421.9011.6420.90
  应付利息0.001.990.009.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.253.897.560.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.0823,703.70321.7710,665.61
  基金单位总额617,340.41910,109.48940,172.091,543,414.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值617,340.41910,109.48940,172.091,543,414.92
  负债及持有人权益合计617,630.49933,813.18940,493.861,554,080.53