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光大保德信现金宝货币A(000210)

2024-03-18     0.44120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,477.9411,210.8213,272.8914,850.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,343.905,066.5348.9410,124.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00293.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款106.320.3110.400.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,020.0638,321.6963,329.7973,074.49
负债
  应付基金管理费3.283.668.5025.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.222.837.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,800.400.005,100.355,101.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.35
  其他应付款项10.8019.1317.0918.90
  应付利息0.000.000.000.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.470.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,818.1326.215,131.095,159.35
  基金单位总额26,201.9338,295.4758,198.7067,915.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,201.9338,295.4758,198.7067,915.14
  负债及持有人权益合计30,020.0638,321.6963,329.7973,074.49