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光大保德信现金宝货币B(000211)

2021-11-26     0.55460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本53,844.96139,810.54174,955.57245,091.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,106.4120,174.9720,919.04142,374.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计316.001,505.651,649.321,843.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,332.513.2535,775.600.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,401.17392,543.19617,630.49933,813.18
负债
  应付基金管理费46.27108.94186.10240.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0233.0156.3972.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,999.970.0023,340.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.368.2715.4113.59
  其他应付款项10.3220.9011.3421.90
  应付利息0.001.390.001.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.543.9613.253.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.8610,183.37290.0823,703.70
  基金单位总额152,319.31382,359.83617,340.41910,109.48
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,319.31382,359.83617,340.41910,109.48
  负债及持有人权益合计152,401.17392,543.19617,630.49933,813.18