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光大保德信现金宝货币B(000211)

2021-06-11     1.08270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本139,810.54174,955.57245,091.12293,470.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,174.9720,919.04142,374.04106,397.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,505.651,649.321,843.663,976.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.2535,775.600.112.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,543.19617,630.49933,813.18940,493.86
负债
  应付基金管理费108.94186.10240.11215.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0156.3972.7665.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,999.970.0023,340.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.2715.4113.5913.16
  其他应付款项20.9011.3421.9011.64
  应付利息1.390.001.990.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.9613.253.897.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,183.37290.0823,703.70321.77
  基金单位总额382,359.83617,340.41910,109.48940,172.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值382,359.83617,340.41910,109.48940,172.09
  负债及持有人权益合计392,543.19617,630.49933,813.18940,493.86