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光大保德信现金宝货币B(000211)

2023-03-23     0.56730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,272.8914,850.0553,844.96139,810.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.9410,124.1810,106.4120,174.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00293.24316.001,505.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.400.165,332.513.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,329.7973,074.49152,401.17392,543.19
负债
  应付基金管理费8.5025.8546.27108.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.837.8314.0233.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,100.355,101.480.009,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.356.368.27
  其他应付款项17.0918.9010.3220.90
  应付利息0.000.420.001.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.543.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,131.095,159.3581.8610,183.37
  基金单位总额58,198.7067,915.14152,319.31382,359.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,198.7067,915.14152,319.31382,359.83
  负债及持有人权益合计63,329.7973,074.49152,401.17392,543.19