资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47.83 | 108.01 | 179.18 | 990.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.21 | 8.87 | 10.27 | 0.46 |
清算备付金 | 84.49 | 255.26 | 504.17 | 58.11 |
应收股票清算款 | 29.03 | 383.26 | 342.51 | 0.00 |
新股申购款 | 10.93 | 1.02 | 1.21 | 11.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,145.13 | 64,384.59 | 69,090.32 | 9,056.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.13 | 29.95 | 30.02 | 1.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.35 | 4.99 | 5.00 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 5,010.69 | 11,851.07 | 1,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 191.43 | 81.15 | 845.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.62 | 26.89 | 14.29 | 26.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.73 | 32.69 | 32.22 | 12.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.23 | 0.53 | 0.17 | 0.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.07 | 5,297.17 | 12,013.92 | 1,986.31 |
基金单位总额 | 19,743.07 | 40,970.71 | 40,545.33 | 3,834.82 |
未分配净收益 | 5,358.00 | 18,116.72 | 16,531.07 | 3,235.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,101.07 | 59,087.42 | 57,076.40 | 7,070.07 |
负债及持有人权益合计 | 25,145.13 | 64,384.59 | 69,090.32 | 9,056.38 |