资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29,370.58 | 31,171.14 | 25,628.07 | 29,989.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.83 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3,500.78 | 3,598.34 | 4,036.70 | 3,796.69 |
清算备付金 | 4,952.81 | 6,625.16 | 4,169.17 | 4,292.32 |
应收股票清算款 | 138.36 | 0.00 | 150.91 | 1,694.61 |
新股申购款 | 456.40 | 251.17 | 2,249.03 | 211.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 517,315.62 | 492,738.98 | 604,814.99 | 751,276.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.15 | 17.69 | 19.60 | 20.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.23 | 3.54 | 3.92 | 4.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 870.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.03 | 22.02 | 23.13 | 18.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,908.91 | 1,521.91 | 2,148.87 | 3,132.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 101.47 | 53.58 | 47.24 | 26.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,029.35 | 1,727.59 | 2,366.41 | 3,390.37 |
基金单位总额 | 324,350.91 | 336,737.66 | 431,033.30 | 558,504.86 |
未分配净收益 | 189,935.36 | 154,273.72 | 171,415.28 | 189,380.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 514,286.27 | 491,011.38 | 602,448.58 | 747,885.73 |
负债及持有人权益合计 | 517,315.62 | 492,738.98 | 604,814.99 | 751,276.10 |