行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2022-01-25     1.36030.1472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,671.6422,035.6723,913.1215,409.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.16140.32128.30175.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,599.514,939.462,731.311,453.52
  清算备付金2,699.335,846.32835.891,806.70
  应收股票清算款95.042,425.2364.350.00
  新股申购款495.74600.593,938.901,540.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值678,903.87603,152.00576,248.57436,443.35
负债
  应付基金管理费19.0818.7914.6511.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.823.762.932.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0018.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1118.3811.6217.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,434.673,231.748,230.024,733.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.92108.25146.768.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,639.713,506.128,504.174,877.87
  基金单位总额513,372.76424,754.25392,148.12347,310.16
  未分配净收益162,891.40174,891.63175,596.2784,255.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值676,264.16599,645.88567,744.40431,565.48
  负债及持有人权益合计678,903.87603,152.00576,248.57436,443.35