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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2023-03-31     1.58200.7772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,171.1425,628.0729,989.7329,671.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00233.83110.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,598.344,036.703,796.693,599.51
  清算备付金6,625.164,169.174,292.322,699.33
  应收股票清算款0.00150.911,694.6195.04
  新股申购款251.172,249.03211.98495.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值492,738.98604,814.99751,276.10678,903.87
负债
  应付基金管理费17.6919.6020.7819.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.543.924.163.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.0223.1318.0811.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,521.912,148.873,132.512,434.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.5847.2426.2228.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,727.592,366.413,390.372,639.71
  基金单位总额336,737.66431,033.30558,504.86513,372.76
  未分配净收益154,273.72171,415.28189,380.87162,891.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值491,011.38602,448.58747,885.73676,264.16
  负债及持有人权益合计492,738.98604,814.99751,276.10678,903.87