行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2021-01-26     1.40830.3635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,913.1215,409.1214,164.238,316.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计128.30175.9543.37149.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,731.311,453.52988.50874.65
  清算备付金835.891,806.701,754.431,310.86
  应收股票清算款64.350.000.0010.12
  新股申购款3,938.901,540.721,654.711,678.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值576,248.57436,443.35258,849.54201,701.82
负债
  应付基金管理费14.6511.095.644.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.932.221.130.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6217.6211.6131.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,230.024,733.206,329.923,559.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金146.768.2810.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,504.174,877.876,403.403,630.37
  基金单位总额392,148.12347,310.16219,486.63189,940.49
  未分配净收益175,596.2784,255.3232,959.518,130.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,744.40431,565.48252,446.14198,071.45
  负债及持有人权益合计576,248.57436,443.35258,849.54201,701.82