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国泰黄金ETF联接A(000218)

2021-06-11     1.43810.8344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,766.151,981.392,154.841,104.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.250.440.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金277.82194.2690.6847.67
  清算备付金521.47471.56165.04147.10
  应收股票清算款0.000.000.001.68
  新股申购款168.74497.30151.27182.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.009.25
  基金资产总值32,194.4629,630.0424,772.6310,825.49
负债
  应付基金管理费1.121.080.880.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.220.180.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.309.2914.249.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款378.61655.481,039.25675.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.810.002.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额402.90670.711,058.37688.29
  基金单位总额21,963.8219,501.3218,571.298,551.62
  未分配净收益9,827.739,458.015,142.971,585.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,791.5528,959.3323,714.2610,137.20
  负债及持有人权益合计32,194.4629,630.0424,772.6310,825.49