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汇添富年年利定期开放债券C(000222)

2021-10-26     1.27200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.42230.68136.01291.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,140.801,357.861,323.37716.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.740.862.482.11
  清算备付金854.80399.58760.991,073.01
  应收股票清算款0.001,013.410.00401.63
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,513.6278,957.9157,400.4237,871.48
负债
  应付基金管理费35.5024.7319.3216.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.147.075.524.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.0015,300.0022,750.006,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.30966.9150.62210.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.400.060.24
  其他应付款项9.9220.009.9528.00
  应付利息0.004.677.88-0.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.748.977.274.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,465.2516,333.6222,851.706,315.53
  基金单位总额48,112.7647,872.6425,679.4724,432.94
  未分配净收益13,935.6114,751.658,869.267,123.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,048.3762,624.2934,548.7331,555.95
  负债及持有人权益合计64,513.6278,957.9157,400.4237,871.48