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长盛年年收益定期债券C(000226)

2020-05-29     1.1670-0.7653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.1122.41221.6528.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计79.08144.96139.3367.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.390.300.23
  清算备付金19.1938.0221.6421.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.160.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,804.218,577.488,045.786,815.42
负债
  应付基金管理费3.113.793.372.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.141.010.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,050.000.001,847.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.000.00150.000.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.070.320.60
  其他应付款项14.927.886.927.86
  应付利息0.000.260.00-0.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.001.131.130.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.171,064.34162.831,860.92
  基金单位总额3,873.296,311.646,293.154,072.62
  未分配净收益710.761,201.491,589.79881.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,584.057,513.137,882.944,954.50
  负债及持有人权益合计4,804.218,577.488,045.786,815.42