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长盛年年收益定期债券C(000226)

2020-11-20     1.0790-0.3693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.14237.1122.41221.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.8279.08144.96139.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.010.390.30
  清算备付金50.0119.1938.0221.64
  应收股票清算款9.960.000.000.00
  新股申购款0.000.160.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,119.604,804.218,577.488,045.78
负债
  应付基金管理费2.843.113.793.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.931.141.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,497.860.001,050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.000.00150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.700.150.070.32
  其他应付款项11.9014.927.886.92
  应付利息0.210.000.260.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.911.001.131.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,515.33220.171,064.34162.83
  基金单位总额5,064.733,873.296,311.646,293.15
  未分配净收益539.55710.761,201.491,589.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,604.284,584.057,513.137,882.94
  负债及持有人权益合计8,119.604,804.218,577.488,045.78