资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 69.00 | 0.00 | 550.18 | 20.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.70 | 31.04 | 2.17 | 64.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.21 | 1.17 | 0.26 | 0.60 |
清算备付金 | 590.55 | 110.05 | 36.09 | 23.29 |
应收股票清算款 | 2,349.48 | 622.48 | 8.03 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,286.80 | 60,448.96 | 18,131.34 | 17,785.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.32 | 5.14 | 1.78 | 1.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,166.40 | 25,048.15 | 6,461.86 | 5,903.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,363.69 | 560.94 | 0.00 | 20.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.87 | 10.04 | 16.24 | 7.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.91 | 4.42 | 1.89 | 1.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23,576.95 | 25,642.98 | 6,486.73 | 5,939.46 |
基金单位总额 | 23,922.29 | 23,902.02 | 8,174.62 | 8,174.62 |
未分配净收益 | 10,787.56 | 10,903.96 | 3,469.99 | 3,670.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,709.85 | 34,805.98 | 11,644.61 | 11,845.60 |
负债及持有人权益合计 | 58,286.80 | 60,448.96 | 18,131.34 | 17,785.06 |