行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)

2021-12-03     1.04500.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,010.030.00146,462.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.03181.1947.899,078.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.9392.38325.85458.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.230.092.79
  清算备付金0.000.000.00569.79
  应收股票清算款0.00153.810.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,603.2722,503.9421,045.74173,842.57
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.352.782.6926.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,419.964,201.772,798.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.720.790.763.14
  其他应付款项8.625.509.4529.00
  应付利息0.801.000.410.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.990.802.253.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,436.214,220.372,822.01135.87
  基金单位总额6,581.1313,384.8713,384.87129,928.95
  未分配净收益2,585.944,898.704,838.8643,777.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,167.0718,283.5718,223.73173,706.69
  负债及持有人权益合计12,603.2722,503.9421,045.74173,842.57