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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2020-11-26     1.71700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.0588.08354.45946.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,301.65450.75777.39838.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.064.246.554.56
  清算备付金984.54331.21667.40247.54
  应收股票清算款0.0098.590.000.00
  新股申购款76.415.477.170.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,575.0361,200.9443,961.8260,734.29
负债
  应付基金管理费48.1824.9522.8827.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.777.136.547.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,900.008,400.003,600.0014,306.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.9636.23301.09918.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.324.869.127.24
  其他应付款项9.5518.1910.2137.73
  应付利息0.00-0.700.001.01
  应付赎回款19.6154.173.4216.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.762.954.893.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,058.728,547.823,958.1515,326.50
  基金单位总额56,264.4332,829.2126,351.6430,869.76
  未分配净收益28,251.8819,823.9113,652.0214,538.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,516.3152,653.1240,003.6645,407.79
  负债及持有人权益合计94,575.0361,200.9443,961.8260,734.29