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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2021-09-17     1.78800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款438.66465.01142.0588.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,052.21944.941,301.65450.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.804.503.064.24
  清算备付金396.06537.95984.54331.21
  应收股票清算款0.001,231.540.0098.59
  新股申购款4.657.2976.415.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,383.33100,744.0894,575.0361,200.94
负债
  应付基金管理费43.7755.5648.1824.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5115.8713.777.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,000.005,900.009,900.008,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款348.77422.6550.9636.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.088.114.324.86
  其他应付款项10.5020.169.5518.19
  应付利息0.99-2.280.00-0.70
  应付赎回款6.043.9319.6154.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.477.845.762.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,443.846,441.0110,058.728,547.82
  基金单位总额46,787.3261,031.9356,264.4332,829.21
  未分配净收益25,152.1733,271.1428,251.8819,823.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,939.5094,303.0684,516.3152,653.12
  负债及持有人权益合计88,383.33100,744.0894,575.0361,200.94