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华安年年盈定期开放债券C(000240)

2021-04-09     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.002,300.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.46389.46890.48125.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.4443.97119.1168.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.240.080.20
  清算备付金4.2551.8037.125.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,616.107,637.056,998.357,644.56
负债
  应付基金管理费4.443.923.703.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.121.061.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,007.480.000.001,259.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.890.00725.67120.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.540.450.80
  其他应付款项13.006.4613.006.16
  应付利息0.190.00-0.030.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.310.700.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,097.5312.69744.731,392.34
  基金单位总额7,335.937,252.456,052.946,026.55
  未分配净收益182.64371.91200.67225.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,518.577,624.356,253.626,252.22
  负债及持有人权益合计8,616.107,637.056,998.357,644.56