资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 2,300.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 160.46 | 389.46 | 890.48 | 125.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 66.44 | 43.97 | 119.11 | 68.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.20 |
清算备付金 | 4.25 | 51.80 | 37.12 | 5.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,616.10 | 7,637.05 | 6,998.35 | 7,644.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.44 | 3.92 | 3.70 | 3.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.27 | 1.12 | 1.06 | 1.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,007.48 | 0.00 | 0.00 | 1,259.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 69.89 | 0.00 | 725.67 | 120.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.41 | 0.54 | 0.45 | 0.80 |
其他应付款项 | 13.00 | 6.46 | 13.00 | 6.16 |
应付利息 | 0.19 | 0.00 | -0.03 | 0.31 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.42 | 0.31 | 0.70 | 0.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,097.53 | 12.69 | 744.73 | 1,392.34 |
基金单位总额 | 7,335.93 | 7,252.45 | 6,052.94 | 6,026.55 |
未分配净收益 | 182.64 | 371.91 | 200.67 | 225.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,518.57 | 7,624.35 | 6,253.62 | 6,252.22 |
负债及持有人权益合计 | 8,616.10 | 7,637.05 | 6,998.35 | 7,644.56 |