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华安年年盈定期开放债券C(000240)

2021-02-26     1.0180-0.3914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.002,300.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款389.46890.48125.6473.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.97119.1168.89286.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.080.200.08
  清算备付金51.8037.125.8784.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,637.056,998.357,644.5610,591.66
负债
  应付基金管理费3.923.703.594.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.061.031.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,259.993,099.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00725.67120.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.450.800.97
  其他应付款项6.4613.006.1630.00
  应付利息0.00-0.030.311.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.700.191.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.69744.731,392.343,139.56
  基金单位总额7,252.456,052.946,026.557,250.85
  未分配净收益371.91200.67225.67201.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,624.356,253.626,252.227,452.10
  负债及持有人权益合计7,637.056,998.357,644.5610,591.66