行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈核心优势混合C(000241)

2020-07-14     1.4568-3.4464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,096.704,778.224,800.093,627.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.9640.72124.4096.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.1841.1536.4844.44
  清算备付金242.69153.76193.55374.19
  应收股票清算款108.62993.99436.861,174.83
  新股申购款256.1446.8915.4965.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,352.6099,869.2385,395.52100,169.11
负债
  应付基金管理费148.71116.54109.05127.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7819.4218.1821.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款253.080.071,081.33358.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金168.43134.94121.71179.70
  其他应付款项21.9820.3820.0529.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款999.70154.8778.8171.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.217.167.197.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,626.27455.241,437.92797.84
  基金单位总额105,023.26108,727.27112,058.35111,501.25
  未分配净收益17,703.08-9,313.28-28,100.75-12,129.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,726.3399,413.9983,957.6099,371.27
  负债及持有人权益合计124,352.6099,869.2385,395.52100,169.11