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景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

2021-02-26     2.3120-3.0608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.44452.75873.721,023.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.2925.0612.2935.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.756.454.224.97
  清算备付金24.5254.6046.0033.27
  应收股票清算款183.93249.1215.734.02
  新股申购款55.7818.303.804.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,071.6917,104.2918,347.8216,190.12
负债
  应付基金管理费22.1820.9821.7021.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.703.503.623.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.42331.86106.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1322.6315.567.52
  其他应付款项9.7017.9910.6436.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款232.5167.7528.9412.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额464.63464.71187.4181.75
  基金单位总额11,357.1612,780.0715,898.4117,812.73
  未分配净收益7,249.903,859.502,261.99-1,704.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,607.0616,639.5718,160.4116,108.37
  负债及持有人权益合计19,071.6917,104.2918,347.8216,190.12