行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

2021-04-16     2.28500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款921.92561.44452.75873.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.4726.2925.0612.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.984.756.454.22
  清算备付金37.6424.5254.6046.00
  应收股票清算款338.90183.93249.1215.73
  新股申购款20.7455.7818.303.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,098.2919,071.6917,104.2918,347.82
负债
  应付基金管理费28.9522.1820.9821.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.833.703.503.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款687.41181.42331.86106.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.1015.1322.6315.56
  其他应付款项18.439.7017.9910.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款170.19232.5167.7528.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额927.92464.63464.71187.41
  基金单位总额10,901.3611,357.1612,780.0715,898.41
  未分配净收益12,269.017,249.903,859.502,261.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,170.3718,607.0616,639.5718,160.41
  负债及持有人权益合计24,098.2919,071.6917,104.2918,347.82