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天弘稳利定期开放债券A(000244)

2022-01-14     1.2256-0.0408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.540.98634.8268.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.90422.58318.72531.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.332.391.092.67
  清算备付金1,725.351,031.671,448.61106.52
  应收股票清算款665.84103.590.00433.93
  新股申购款5.870.00259.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,360.7634,663.4519,080.3934,886.63
负债
  应付基金管理费10.2410.9713.2114.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.933.133.774.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,030.00220.009,954.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101.07199.39129.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.351.641.76
  其他应付款项9.8618.939.7716.90
  应付利息0.00-5.610.006.26
  应付赎回款1,152.320.001,210.330.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.752.212.933.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,177.7516,161.571,661.6110,131.29
  基金单位总额9,470.7816,269.5314,794.7521,781.37
  未分配净收益1,712.232,232.352,624.032,973.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,183.0118,501.8817,418.7824,755.34
  负债及持有人权益合计12,360.7634,663.4519,080.3934,886.63