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天弘稳利定期开放债券B(000245)

2020-10-23     1.16520.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款634.8268.75313.6210.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计318.72531.161,046.991,173.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.092.672.829.78
  清算备付金1,448.61106.52715.25374.35
  应收股票清算款0.00433.93828.930.00
  新股申购款259.330.00188.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,080.3934,886.6347,920.0465,284.05
负债
  应付基金管理费13.2114.6720.1620.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.774.195.765.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款220.009,954.4811,840.0030,671.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.39129.241,016.6510.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.641.761.431.70
  其他应付款项9.7716.908.8340.90
  应付利息0.006.260.0037.38
  应付赎回款1,210.330.0074.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.933.216.016.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,661.6110,131.2912,974.3330,795.31
  基金单位总额14,794.7521,781.3729,068.4029,410.65
  未分配净收益2,624.032,973.975,877.315,078.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,418.7824,755.3434,945.7134,488.74
  负债及持有人权益合计19,080.3934,886.6347,920.0465,284.05