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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-01-19     3.3808-1.9034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,702.1918,120.3815,398.479,027.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.463.623.071.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6412.3417.155.12
  清算备付金77.6161.21222.504.79
  应收股票清算款0.020.000.000.00
  新股申购款3,105.461,265.481,070.87137.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,160.52299,559.24278,696.98151,011.77
负债
  应付基金管理费9.6511.558.886.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.311.781.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.3039.000.007.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.9917.8445.501.09
  其他应付款项24.6241.7840.7837.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,680.753,472.652,322.87176.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,749.243,585.132,420.38230.26
  基金单位总额127,995.66147,133.58144,174.25121,666.61
  未分配净收益186,415.62148,840.53132,102.3529,114.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值314,411.28295,974.11276,276.60150,781.51
  负债及持有人权益合计319,160.52299,559.24278,696.98151,011.77