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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-04-09     3.2054-1.8465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,661.7316,702.1918,120.3815,398.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.711.463.623.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.8725.6412.3417.15
  清算备付金13.6377.6161.21222.50
  应收股票清算款0.020.020.000.00
  新股申购款2,279.293,105.461,265.481,070.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514,796.24319,160.52299,559.24278,696.98
负债
  应付基金管理费12.279.6511.558.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.451.932.311.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.021.3039.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0030.9917.8445.50
  其他应付款项37.8024.6241.7840.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,266.164,680.753,472.652,322.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,318.714,749.243,585.132,420.38
  基金单位总额149,535.84127,995.66147,133.58144,174.25
  未分配净收益359,941.69186,415.62148,840.53132,102.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值509,477.53314,411.28295,974.11276,276.60
  负债及持有人权益合计514,796.24319,160.52299,559.24278,696.98