-1.8465% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,661.73 | 16,702.19 | 18,120.38 | 15,398.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.71 | 1.46 | 3.62 | 3.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.87 | 25.64 | 12.34 | 17.15 |
| 清算备付金 | 13.63 | 77.61 | 61.21 | 222.50 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,279.29 | 3,105.46 | 1,265.48 | 1,070.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 514,796.24 | 319,160.52 | 299,559.24 | 278,696.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.27 | 9.65 | 11.55 | 8.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 1.93 | 2.31 | 1.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 1.30 | 39.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 30.99 | 17.84 | 45.50 |
| 其他应付款项 | 37.80 | 24.62 | 41.78 | 40.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,266.16 | 4,680.75 | 3,472.65 | 2,322.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,318.71 | 4,749.24 | 3,585.13 | 2,420.38 |
| 基金单位总额 | 149,535.84 | 127,995.66 | 147,133.58 | 144,174.25 |
| 未分配净收益 | 359,941.69 | 186,415.62 | 148,840.53 | 132,102.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 509,477.53 | 314,411.28 | 295,974.11 | 276,276.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 514,796.24 | 319,160.52 | 299,559.24 | 278,696.98 |