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长城定期开放债券C(000255)

2021-12-07     1.10310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,992.00550.002,860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6976.4129.431,060.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计389.97223.03154.32229.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.131.650.840.98
  清算备付金0.001.0222.42742.86
  应收股票清算款0.001,500.71276.520.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,820.3022,230.9121,340.5322,154.37
负债
  应付基金管理费10.4510.4410.3414.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.483.483.454.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,579.98797.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00252.20950.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.500.521.171.34
  其他应付款项8.8316.908.865.90
  应付利息0.920.030.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.490.350.950.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,608.26830.55277.85978.06
  基金单位总额19,203.9819,203.9819,253.1819,253.18
  未分配净收益2,008.062,196.381,809.501,923.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,212.0521,400.3721,062.6821,176.31
  负债及持有人权益合计27,820.3022,230.9121,340.5322,154.37