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农银区间收益混合(000259)

2023-09-27     4.32850.5576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,905.422,888.287,267.812,295.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0069.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.1712.499.416.73
  清算备付金80.5479.0254.32697.11
  应收股票清算款1,316.410.002,161.809,174.07
  新股申购款50.662,307.809.936.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,659.8643,015.6344,671.1347,350.06
负债
  应付基金管理费62.1553.6451.5160.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.368.948.5810.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00132.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.73
  其他应付款项69.7863.6649.6918.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,261.5825.87130.8450.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.040.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,403.93152.15372.95169.89
  基金单位总额10,272.879,715.449,041.119,366.00
  未分配净收益37,983.0633,148.0435,257.0737,814.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,255.9342,863.4744,298.1847,180.17
  负债及持有人权益合计49,659.8643,015.6344,671.1347,350.06