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农银区间收益混合(000259)

2022-08-19     4.7852-1.7514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,295.848,675.676,498.377,117.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.3684.3293.280.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.737.388.3414.04
  清算备付金697.11622.51341.21281.23
  应收股票清算款9,174.07443.890.00203.25
  新股申购款6.874.548.7049.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,350.0643,190.9645,653.6043,808.48
负债
  应付基金管理费60.4151.7455.0651.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.078.629.188.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00226.020.00172.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.7321.8425.6518.19
  其他应付款项18.139.3818.6510.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.51248.74302.43421.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.89566.36410.98681.68
  基金单位总额9,366.009,305.7110,346.2912,549.66
  未分配净收益37,814.1733,318.8934,896.3330,577.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,180.1742,624.6045,242.6343,126.80
  负债及持有人权益合计47,350.0643,190.9645,653.6043,808.48