-1.7514% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,295.84 | 8,675.67 | 6,498.37 | 7,117.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 69.36 | 84.32 | 93.28 | 0.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.73 | 7.38 | 8.34 | 14.04 |
| 清算备付金 | 697.11 | 622.51 | 341.21 | 281.23 |
| 应收股票清算款 | 9,174.07 | 443.89 | 0.00 | 203.25 |
| 新股申购款 | 6.87 | 4.54 | 8.70 | 49.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,350.06 | 43,190.96 | 45,653.60 | 43,808.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.41 | 51.74 | 55.06 | 51.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.07 | 8.62 | 9.18 | 8.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 226.02 | 0.00 | 172.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.73 | 21.84 | 25.65 | 18.19 |
| 其他应付款项 | 18.13 | 9.38 | 18.65 | 10.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.51 | 248.74 | 302.43 | 421.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.89 | 566.36 | 410.98 | 681.68 |
| 基金单位总额 | 9,366.00 | 9,305.71 | 10,346.29 | 12,549.66 |
| 未分配净收益 | 37,814.17 | 33,318.89 | 34,896.33 | 30,577.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,180.17 | 42,624.60 | 45,242.63 | 43,126.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,350.06 | 43,190.96 | 45,653.60 | 43,808.48 |