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工银信息产业混合A(000263)

2024-10-08     3.23106.5985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,795.813,776.9411,197.702,910.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0723.7838.9836.26
  清算备付金54.3052.35291.50278.08
  应收股票清算款0.000.000.0014.34
  新股申购款14.1989.0168.2075.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,536.69110,086.22162,324.56199,733.89
负债
  应付基金管理费94.61110.93198.46253.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7718.4933.0842.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00638.12594.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.3747.61161.15146.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款151.01127.90166.85605.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额314.15305.361,198.171,643.43
  基金单位总额33,521.0336,494.3446,423.6150,861.10
  未分配净收益60,701.5173,286.52114,702.77147,229.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,222.54109,780.86161,126.38198,090.46
  负债及持有人权益合计94,536.69110,086.22162,324.56199,733.89