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博时内需增长混合(000264)

2020-08-04     1.4370-0.4848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款936.784,292.601,862.942,355.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.2539.7346.4826.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3825.1733.6485.77
  清算备付金106.2451.50298.60352.96
  应收股票清算款0.00345.3179.130.00
  新股申购款2.8810.504.680.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,859.6023,643.8820,165.4624,194.31
负债
  应付基金管理费29.7427.4025.5429.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.964.574.264.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.0188.4751.08164.81
  其他应付款项191.32201.16207.52189.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.9119.4056.0511.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.8616.8316.8516.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.79357.82361.30417.70
  基金单位总额25,406.1926,588.6827,240.0127,561.91
  未分配净收益-884.38-3,302.63-7,435.85-3,785.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,521.8123,286.0519,804.1623,776.61
  负债及持有人权益合计24,859.6023,643.8820,165.4624,194.31