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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2023-02-06     1.02200.0979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.42197.08641.8243.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,937.633,754.273,615.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.403.041.192.94
  清算备付金4,411.466,087.844,330.795,598.15
  应收股票清算款0.000.000.0076.54
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值334,437.74352,834.06209,241.63208,925.45
负债
  应付基金管理费57.3958.9233.2233.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.2639.2822.1522.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款108,527.26120,844.7778,099.8877,797.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.2047.37505.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.981.781.66
  其他应付款项47.7933.0034.4133.00
  应付利息0.0038.1913.44-2.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.3535.5123.8422.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108,709.49121,101.2778,734.8377,908.08
  基金单位总额222,847.94222,847.94129,161.78129,161.78
  未分配净收益2,880.318,884.851,345.021,855.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,728.25231,732.79130,506.80131,017.37
  负债及持有人权益合计334,437.74352,834.06209,241.63208,925.45