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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2021-05-07     1.03700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.96570.5575.13128.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,615.093,232.553,160.402,852.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.940.444.426.19
  清算备付金5,598.154,511.962,856.141,291.21
  应收股票清算款76.540.00541.323,295.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,925.45154,811.27179,431.72133,772.02
负债
  应付基金管理费33.1427.0928.3223.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1018.0618.8815.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,797.5244,105.4867,323.8636,749.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00505.71500.743,300.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.661.412.113.17
  其他应付款项33.0032.3530.8220.33
  应付利息-2.503.1933.4810.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.7820.4423.7819.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,908.0844,714.5667,962.8640,143.24
  基金单位总额129,161.78109,685.17109,685.1790,499.10
  未分配净收益1,855.60411.541,783.693,129.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,017.37110,096.71111,468.8693,628.78
  负债及持有人权益合计208,925.45154,811.27179,431.72133,772.02