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中邮定期开放债券A(000271)

2021-10-25     1.05900.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,840.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.5071.2066.19940.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计547.87843.15673.36767.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.920.710.00
  清算备付金70.2591.7677.2673.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,355.4830,896.5926,101.7134,560.55
负债
  应付基金管理费6.406.445.308.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.132.151.772.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,150.005,442.984,450.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.030.000.00205.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.880.310.23
  其他应付款项39.9270.0081.9584.00
  应付利息0.512.970.780.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.8720.2220.1722.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,439.885,546.474,561.212,824.93
  基金单位总额24,765.3924,616.9920,316.7930,386.83
  未分配净收益1,150.21733.131,223.711,348.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,915.6025,350.1121,540.5031,735.62
  负债及持有人权益合计31,355.4830,896.5926,101.7134,560.55